来源 面包财经
截止2023年2月23日收盘,上证指数已经连续8天收阳,指数站上3000点。大多主动型基金净值都有较大回升,但仍有部分基金年内至今仍亏损较多。
其中,金元顺安产业臻选混合A 2024年初至2月23日净值下跌36.91%,跑输业绩比较基准逾38个百分点,同类排名4187/4188。
金元顺安基金旗下9只主动权益基金整体表现不佳,5只基金今年以来下跌超过10%,规模较大的金元顺安优质精选灵活配置混合A年内净值下跌24.9%,跑输业绩基准超26个百分点。
金元顺安产业臻选混合A:年内跑输业绩基准超38个百分点
金元顺安产业臻选混合A成立于2023年12月19日。截止2024年2月23日,该产品累计运行两个多月。
成立两个多月以来,该基金累计收益率为负35.62%,跑输业绩比较基准逾39个百分点,同类排名4162/4163。
从单位净值来看,该基金成立以来最低跌至0.5272元,累计回报最高下跌47.28%。
该基金业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。投资目标为:本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,臻选具有核心竞争力的产业及其相关行业的上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报。
金元顺安优质精选灵活配置混合A:年内净值下跌24.9%
金元顺安优质精选灵活配置混合A规模合计38.57亿元亿元,是金元顺安基金旗下一只规模偏大的主动权益型产品。该基金2024年以来净值下跌24.9%,跑输业绩基准超26个百分点,同类排名2318/2326。
金元顺安优质精选灵活配置混合A的投资目标为:“在正确认识中国经济发展特点的基础上,透过投资于优质股票和票息优势的固定收益证券,并结合严格风险管理,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值”。
2023年四季报显示,金元顺安优质精选灵活配置混合A整体仓位较为分散,股票投资占基金总资产的比例为73.43%,债券投资占基金总资产的比例为20.34%。
金元顺安基金:5只主动权益产品年内跌逾10%
金元顺安基金管理公司由金元证券和上海前易信息咨询服务有限公司共同控股,占比分别为51%、49%。
目前,金元顺安基金旗下主要管理金元顺安产业臻选混合A、金元顺安优质精选灵活配置混合A、金元顺安医疗健康混合A等9只产品(基金初始口径),上述产品合计规模约62.65亿元。
其中,5只基金今年以来下跌超过10%(初始基金口径)。
金元顺安消费主题混合表现相对较好,年内净值上涨4.83%,同类排名靠前。