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逾1600亿元资金借道ETF布局权益市场 A股有望逐渐走出底部

admin 2024-11-22 06:02资讯 105 0

  2024年以来,A股市场震荡走低,资金却借道股票型ETF持续流入布局。Wind数据显示,截至2月4日,全市场股票型ETF份额增长超900亿份,跨境ETF份额增长近130亿份。机构数据同样显示,1月上述两种类型ETF合计资金流入超1600亿元,创去年8月以来的新高。从产品类别来看,跟踪沪深300ETF、上证50ETF、科创50ETF等的股票型规模指数ETF“吸金”金额明显居前。

  资金借道ETF持续布局

  Wind数据显示,截至2月4日记者发稿,全市场共有730只股票型ETF,份额合计为14638.30亿份;截至2023年末,全市场股票型ETF共725只,份额合计为13713.47亿份。以此计算,在约一个月的时间里,股票型ETF数量仅增加了5只,但总份额却增长924.53亿份。

  另一方面,同样布局港股及海外市场的跨境ETF份额今年以来也明显增长。数据显示,截至2月4日,全市场跨境ETF数量约110只,份额合计为4436.48亿份;而截至2023年末,跨境ETF数量共108只,份额合计为4306.71亿份。以此计算,今年以来跨境ETF尽管数量仅增加2只,但份额增逾129.77亿份。

  根据中国银河证券基金研究中心发布的数据,2024年1月份,全部股票ETF基金(包含A股ETF及跨境ETF)合计资金净流入高达1681.79亿元,创下自去年8月份以来单月资金净流入新高。

  “从基本面看,整体经济景气修复在逐步验证,叠加新增资金持续入市,恐慌期难以维持,中长期配置机会已显现。”鹏扬基金表示,当前A股盘中已非常接近2020年3月以来的新低,市场处在近4年低位,大部分股票的盈利估值已经处于高性价区间。

逾1600亿元资金借道ETF布局权益市场 A股有望逐渐走出底部

  宽基指数“吸金”明显

  从1月资金流入来看,股票型规模指数ETF“吸金”金额明显居前。据Wind统计,截至2月4日,全市场股票型规模指数ETF份额增长达871.57亿份,位居各类产品前列。以沪深300ETF产品、上证50ETF、科创50ETF等为代表的宽基ETF资金净流入较为突出。

  具体来看,2024年以来,跟踪沪深300指数的ETF产品份额增长最为明显。Wind数据显示,截至2月4日,以沪深300为指数标的的ETF产品份额大增580.55亿份,最新份额约为1667.98亿份。

  其中,易方达沪深300ETF自2024年以来份额大增260.81亿份;华泰柏瑞沪深300ETF自2024年以来的份额变化也达到了百亿份以上,增长114.30亿份;嘉实沪深300ETF份额变化为98.48亿份,华夏沪深300ETF份额变化达91.75亿份。从金额来看,上述沪深300ETF的资金净流入额均在200亿元以上。

  其他指数方面,Wind数据显示,跟踪科创50和上证50指数的宽基ETF产品2024年以来的份额增长也分别达到了96.53亿份和79.23亿份,跟踪创业板指的宽基ETF产品2024年以来份额增逾65亿份。上证科创板50ETF、中证红利低波ETF、创业板50ETF、上证50ETF等多只产品2024年以来的资金净流入额同样位居前列。

  A股有望逐渐走出底部

  展望后市,机构人士认为,在极端估值叠加积极因素的逐步积累下,A股市场后续有望逐步走出底部,总体对2024年A股市场走势维持中性偏乐观判断。

  兴业基金认为,近日市场陆续调整,处于底部区域的判断依然成立,后续有望逐步走出底部。具体来看:一是主要指数的估值已经来到过去十五年的低位,相信均值回归的历史规律依然成立;二是随着年报预告结束,市场的业绩风险有望告一段落;三是1月PMI数据公布,出口订单和价格指标出现一定程度改善,且后续一季度政策有发力预期;四是配置方向上,当前依然以权重优先,后续成长和科技板块有望轮动反弹。

  银河证券也称,考虑到当前的A股处于估值底部区域,2024年有望在国内外多方面利好下迎来信心的重拾、吸引资金流入,2024年A股有望迎来震荡向上的修复行情。

  永赢基金表示,向后看,对A股后市走势继续维持中性偏乐观判断。一是市场对于政策稳增长预期有所扭转;二是市值管理纳入央企管理人考核提振市场中长期信心;三是近期沪深300ETF持续的资金净流入有助于改善市场情绪。随着政策预期逆转,市场情绪、市场信心显著提振,叠加当前A股相对底部的位置,中周期维度机会依然大于风险,对A股后续走势维持中性偏乐观判断。

  中金公司认为,虽短期市场处于筑底阶段,但极端估值叠加积极因素的逐步积累,对后市仍需保持耐心,不必过于悲观,短期扰动不改长局,2024年市场的配置机会仍有望好于2023年。

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